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獎 高成長基金 國內股票 積極 新臺幣 -- 190.69
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獎 金滿意基金 國內股票 積極 新臺幣 -- 69.25
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金滿意基金 - R級別 國內股票 積極 新臺幣 -- 10.00
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店頭市場基金 國內股票 積極 新臺幣 -- 69.45
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科技島基金 國內股票 積極 新臺幣 -- 51.00
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中小型股基金 國內股票 積極 新臺幣 -- 81.92
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新世紀基金 國內股票 積極 新臺幣 -- 14.94
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新世紀基金 - R級別 國內股票 積極 新臺幣 -- 10.00
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金平衡基金 國內平衡 積極 新臺幣 -- 46.30
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金平衡基金 - R級別 國內平衡 積極 新臺幣 -- 10.00
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貨幣市場基金 國內貨幣市場 保守 新臺幣 -- 15.9830
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亞太基金 海外股票 積極 新臺幣 -- 24.30
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瑞騰基金 國內固定收益 保守 新臺幣 -- 15.7956
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大中華基金-新臺幣 海外股票 積極 新臺幣 -- 42.98
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大中華基金-人民幣 海外股票 積極 人民幣 -- 15.27
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獎 全球醫療生化基金-新臺幣級別 海外股票 穩健 新臺幣 -- 44.16
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全球醫療生化基金-美元級別 海外股票 穩健 美元 -- 14.79
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全球中小基金-新臺幣級別 海外股票 積極 新臺幣 -- 35.57
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全球資源基金 海外股票 積極 新臺幣 -- 6.83
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全球基礎建設基金 海外股票 積極 新臺幣 -- 13.87
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全球消費商機基金 海外股票 積極 新臺幣 -- 26.27
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拉丁美洲基金 海外股票 積極 新臺幣 -- 5.67
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獎 中國品牌基金-新臺幣級別 海外股票 積極 新臺幣 -- 17.79
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獎 中國品牌基金-美元級別 海外股票 積極 美元 -- 16.79
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新興趨勢組合基金 組合 積極 新臺幣 -- 12.11
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好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合 穩健 新臺幣 累積 11.3359
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好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合 穩健 新臺幣 月配 7.6474
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獎 新興市場企業債券基金-新臺幣級別累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 累積 11.5115
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中國中小基金-新臺幣級別 海外股票 積極 新臺幣 -- 15.19
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中國中小基金-美元級別 海外股票 積極 美元 -- 17.48
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中國中小基金-人民幣級別 海外股票 積極 人民幣 -- 17.04
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中國好時平衡基金-新臺幣級別累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡 穩健 新臺幣 累積 13.2383
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中國好時平衡基金-新臺幣級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡 穩健 新臺幣 月配 11.4249
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中國好時平衡基金-美元級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡 穩健 美元 月配 11.3085
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中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡 穩健 人民幣 月配 11.4206
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多元收益組合基金-新臺幣級別累積型(基金配息來源可能為本金) 組合 穩健 新臺幣 累積 10.3808
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多元收益組合基金-新臺幣級別月配息型(基金配息來源可能為本金) 組合 穩健 新臺幣 月配 8.6624
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多元收益組合基金-美元級別累積型(基金配息來源可能為本金) 組合 穩健 美元 累積 12.1605
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多元收益組合基金-美元級別月配息型(基金配息來源可能為本金) 組合 穩健 美元 月配 10.1517
09/23
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策略成長ETF組合基金-新臺幣級別 組合 積極 新臺幣 -- 12.5815
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策略成長ETF組合基金 - R級別 組合 積極 新臺幣 -- 10.0000
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印度機會債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 累積 10.2588
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印度機會債券基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 月配 8.5669
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印度機會債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 累積 11.4091
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印度機會債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 月配 9.5721
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美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 保守 新臺幣 累積 9.9884
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美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 保守 新臺幣 月配 9.4321
09/23
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美國投資級企業債券基金-美元累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 保守 美元 累積 10.9030
09/23
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美國投資級企業債券基金-美元月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 保守 美元 月配 10.3190
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美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 保守 人民幣 累積 11.1185
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 累積 9.9587
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 季配 9.7423
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 累積 10.2979
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 季配 10.0737
09/23
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 人民幣 累積 10.5097
09/23
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣季配息型(未成立)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 人民幣 季配 10.0000
09/23
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 南非幣 累積 10.5531
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四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 積極 南非幣 季配 10.0636
09/23
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獎 美元高收益債券基金-新臺幣累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 累積 10.1099
09/23
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獎 美元高收益債券基金-新臺幣累積型N(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 累積 10.1099
09/23
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獎 美元高收益債券基金-新臺幣月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 月配 10.1099
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獎 美元高收益債券基金-新臺幣月配息型N(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 月配 10.1099
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獎 美元高收益債券基金-美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 累積 10.1161
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獎 美元高收益債券基金-美元累積型N(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 累積 10.1161
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獎 美元高收益債券基金-美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 月配 10.1161
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獎 美元高收益債券基金-美元月配息型N(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 月配 10.1161
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0.1202%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 累積 9.8214
09/23
-0.0139
-0.1413%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-新臺幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 新臺幣 季配 9.8214
09/23
-0.0138
-0.1403%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 累積 9.8059
09/23
-0.0125
-0.1273%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-美元季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 美元 季配 9.8059
09/23
-0.0125
-0.1273%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-人民幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 人民幣 累積 9.8450
09/23
0.0010
0.0102%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-人民幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 人民幣 季配 9.8450
09/23
0.0010
0.0102%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 南非幣 累積 9.9244
09/23
0.0324
0.3275%
淨值走勢
四到六年機動到期債券基金-南非幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券 穩健 南非幣 季配 9.9244
09/23
0.0324
0.3275%
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