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基金名稱 幣別 配息
頻率
分配
基準日
分配
除息日
分配
發放日
每單位
配息
金額(元)
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配息資訊
多元收益組合基金-新臺幣級別月配息型 (基金配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0272
多元收益組合基金-美元級別月配息型 (基金配息來源可能為本金) 美元 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0281
亞洲新興市場債券基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0350
好時債組合基金-月配息型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0264
新興市場企業債券基金-新臺幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0345
中國好時平衡基金-新臺幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0235
中國好時平衡基金-美元級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0235
中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0235
印度機會債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0588
印度機會債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 月配 2019
09-18
2019
09-19
2019
09-30
0.0588

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。
基金名稱 月份 每單位配息 可分配淨利益
÷配息
本金÷配息
多元收益組合基金-新臺幣級別月配息型 (基金配息來源可能為本金)
2019-09 0.0272 100.00% 0.00%
2019-08 0.0238 100.00% 0.00%
2019-07 0.0232 100.00% 0.00%
2019-06 0.0230 27.23% 72.77%
2019-05 0.0230 46.36% 53.64%
2019-04 0.0303 58.23% 41.77%
2019-03 0.0301 63.61% 36.39%
2019-02 0.0299 63.61% 36.39%
2019-01 0.0290 100.00% 0.00%
2018-12 0.0299 61.12% 38.88%
2018-11 0.0300 92.88% 7.12%
多元收益組合基金-美元級別月配息型 (基金配息來源可能為本金)
2019-09 0.0281 100.00% 0.00%
2019-08 0.0249 100.00% 0.00%
2019-07 0.0242 100.00% 0.00%
2019-06 0.0237 22.66% 77.34%
2019-05 0.0241 37.72% 62.28%
2019-04 0.0319 54.01% 45.99%
2019-03 0.0318 60.47% 39.53%
2019-02 0.0316 60.47% 39.53%
2019-01 0.0307 99.65% 0.35%
2018-12 0.0310 45.93% 54.07%
2018-11 0.0314 78.01% 21.99%
亞洲新興市場債券基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0350 100.00% 0.00%
2019-08 0.0350 100.00% 0.00%
2019-07 0.0350 100.00% 0.00%
2019-06 0.0350 100.00% 0.00%
2019-05 0.0350 100.00% 0.00%
2019-04 0.0350 100.00% 0.00%
2019-03 0.0350 100.00% 0.00%
2019-02 0.0350 100.00% 0.00%
2019-01 0.0350 100.00% 0.00%
2018-12 0.0350 100.00% 0.00%
2018-11 0.0350 100.00% 0.00%
好時債組合基金-月配息型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0264 100.00% 0.00%
2019-08 0.0260 100.00% 0.00%
2019-07 0.0228 100.00% 0.00%
2019-06 0.0240 100.00% 0.00%
2019-05 0.0217 58.99% 41.01%
2019-04 0.0211 56.61% 43.39%
2019-03 0.0215 63.41% 36.59%
2019-02 0.0233 70.81% 29.19%
2019-01 0.0260 78.24% 21.76%
2018-12 0.0985 92.25% 7.75%
2018-11 0.0335 100.00% 0.00%
新興市場企業債券基金-新臺幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0345 77.01% 22.99%
2019-08 0.0345 78.48% 21.52%
2019-07 0.0345 86.78% 13.22%
2019-06 0.0345 90.87% 9.13%
2019-05 0.0345 93.07% 6.93%
2019-04 0.0368 91.99% 8.01%
2019-03 0.0365 100.00% 0.00%
2019-02 0.0363 100.00% 0.00%
2019-01 0.0387 100.00% 0.00%
2018-12 0.0388 100.00% 0.00%
2018-11 0.0395 100.00% 0.00%
中國好時平衡基金-新臺幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0235 1.75% 98.25%
2019-08 0.0235 0.29% 99.71%
2019-07 0.0235 8.24% 91.76%
2019-06 0.0235 0.00% 100.00%
2019-05 0.0235 0.00% 100.00%
2019-04 0.0250 0.00% 100.00%
2019-03 0.0243 0.00% 100.00%
2019-02 0.0231 0.00% 100.00%
2019-01 0.0219 0.00% 100.00%
2018-12 0.0222 0.00% 100.00%
2018-11 0.0224 0.00% 100.00%
中國好時平衡基金-美元級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0235 2.07% 97.93%
2019-08 0.0235 0.34% 99.66%
2019-07 0.0235 8.24% 91.76%
2019-06 0.0235 0.00% 100.00%
2019-05 0.0235 0.00% 100.00%
2019-04 0.0248 0.00% 100.00%
2019-03 0.0241 0.00% 100.00%
2019-02 0.0229 0.00% 100.00%
2019-01 0.0218 0.00% 100.00%
2018-12 0.0221 0.00% 100.00%
2018-11 0.0222 0.00% 100.00%
中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0235 2.23% 97.77%
2019-08 0.0235 0.25% 99.75%
2019-07 0.0235 7.65% 92.35%
2019-06 0.0235 0.00% 100.00%
2019-05 0.0235 0.00% 100.00%
2019-04 0.0247 0.00% 100.00%
2019-03 0.0240 0.00% 100.00%
2019-02 0.0229 0.00% 100.00%
2019-01 0.0216 0.00% 100.00%
2018-12 0.0219 0.00% 100.00%
2018-11 0.0220 0.00% 100.00%
印度機會債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0588 100.00% 0.00%
2019-08 0.0588 100.00% 0.00%
2019-07 0.0588 100.00% 0.00%
2019-06 0.0588 100.00% 0.00%
2019-05 0.0588 100.00% 0.00%
2019-04 0.0595 94.25% 5.75%
2019-03 0.0580 58.72% 41.28%
2019-02 0.0581 86.67% 13.33%
2019-01 0.0649 54.20% 45.80%
印度機會債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2019-09 0.0588 100.00% 0.00%
2019-08 0.0588 100.00% 0.00%
2019-07 0.0588 100.00% 0.00%
2019-06 0.0588 100.00% 0.00%
2019-05 0.0588 100.00% 0.00%
2019-04 0.0597 100.00% 0.00%
2019-03 0.0583 64.66% 35.34%
2019-02 0.0584 87.88% 12.12%
2019-01 0.0653 51.92% 48.08%

計算公式:

可分配淨利益 = 每單位配息 - 應負擔相關費用

保德信新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、保德信亞洲新興市場債券(本基金之配息來源可能為本金)每月可分配收益:就本基金月配息型受益權單位之每月投資中華民國境外之利息收入部分為月配息型受益權單位之可分配收益。

保德信新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)每月可分配收益:就本基金月配息型受益權單位之每月投資之利息收入(本基金投資於中華民國境內所生利息收入不計入)為月配息型受益權單位之可分配收益,如損益平準金為正數時,亦納入前述可分配收益之金額。

保德信好時債組合基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)每月可分配收益:就本基金月配息型受益權單位之每月投資之中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「共同基金收益分配」、「利息收入」)為月配息型受益權單位之可分配收益,如損益平準金為正數時,亦納入前述可分配收益之金額。

經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。

境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。

月份 收益分配基準(預估) 收益分配除息(預估) 收益分配發放日(預估)
2018-01 2019-01-17 (四) 2019-01-18 (五) 2019-01-28 (一)
2019-01 2019-02-18 (一) 2019-02-19 (二) 2019-02-27 (三)
2019-02 2019-03-19 (二) 2019-03-20 (三) 2019-03-29 (五)
2019-03 2019-04-18 (四) 2019-04-19 (五) 2019-04-30 (二)
2019-04 2019-05-17 (五) 2019-05-20 (一) 2019-05-29 (三)
2019-05 2019-06-18 (二) 2019-06-19 (三) 2019-06-28 (二)
2019-06 2019-07-16 (二) 2019-07-17 (三) 2019-07-26 (五)
2019-07 2019-08-16 (五) 2019-08-19 (一) 2019-08-28 (三)
2019-08 2019-09-18 (三) 2019-09-19 (四) 2019-09-30 (一)
2019-09 2019-10-17 (四) 2019-10-18 (五) 2019-10-29 (二)
2019-10 2019-11-18 (一) 2019-11-19 (二) 2019-11-28 (四)
2019-11 2019-12-17 (二) 2019-12-18 (三) 2019-12-27 (五)

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。

以下為最新配息資訊。如欲查詢各基金之歷史配息紀錄,請點選該基金之「更多配息資訊」。

基金名稱 幣別 配息
頻率
除息日 每單位配息
金額(元)
更多
配息資訊
安本標準-歐元高收益債券基金(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 歐元 月配 2019/08/01 0.011647
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A1) 美元 月配 2019/08/01 0.029845
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 美元 月配 2019/09/06 0.2225

課稅說明:

以上境外基金之配息收入為境外收益分配,無須申報個人綜合所得稅。然而倘若這些海外配息收入加上其他海外所得合計有超過新台幣100萬元時,應納入最低稅負制申報。但基本所得總額未大於600萬之自然人,無須繳納最低稅負。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。