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保德信好時債組合證券投資信託基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨資產價值低於參億元公告

2020-09-18

中華民國109年9月18日

主旨: 保德信好時債組合證券投資信託基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱「本基金」)之淨資產價值低於新台幣參億元乙案。

依據:依本基金信託契約之規定辦理。

公告事項:
一、 依據本基金信託契約之規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將基金淨資產價值及受益人人數告知申購人。
二、 本基金於中華民國109年9月16日之淨資產價值為新台幣179,864,447元,受益人為306人。(受益人數係以公告淨值當日為準)
三、 特此公告。

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