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基金公告

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保德信亞洲新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)月配息型104年03月受益分配事宜

2015-04-13

保德信亞洲新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)月配息型104年03月受益分配事宜

中華民國104年04月13日 (104) 保信字第0511號

主旨:公告本公司經理之「保德信亞洲新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」月配息型(以下稱本基金)104年03月收益分配事宜。

依據:本基金證券投資信託契約第15條、第31條之規定。

公告事項:

1. 收益分配金額及計算方式:
依本基金收益分配基準日發行在外之月配息型受益權單位總數平均分配計算,每受益2權單位配發新台幣0.0320元。
2. 收益分配基準日:民國104年04月20日(一)。
3. 收益分配除息日:民國104年04月21日(二)。
4. 收益分配發放日:民國104年04月30日(四)。
5. 收益分配給付方式:
本基金收益分配之給付以匯款方式為之。收益分配金額扣除相關匯費後,匯入受益人約定之收益分配匯款指定帳戶。惟收益分配扣除匯費後之給付金額未達新台幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位。
6.收益分配之地點:台北市松山區南京東路五段161號3樓(保德信投信)
7.特此公告。

 

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目,投資人可至保德信投信理財網/基金介紹/基金配息資訊(www.pru.com.tw)查詢。保德信亞洲新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)適合能承受部份投資於高收益債券風險之保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於高收益債券信用評等較差,因此違約風險較高,尤其在經濟景氣衰退期間,稍有可能影響償付能力的不利消息,則此類債券價格的波動可能較為劇烈,而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券以亞洲新興市場國家之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含),以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。
本基金所投資之區域包含新興市場,新興市場之政經情勢或法規變動,可能對本基金造成影響,本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程,來降低新興市場可能發生之市場風險,惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。新興市場債券主要投資風險,包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險,不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人,且投資人投資新興市場債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高比重。本基金得投資美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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