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Q

什麼是基金保管機構,應負什麼責任?

A

基金保管機構得依證券投資信託及顧問法及相關法令之規定,盡善良管理人之注意保管基金之資產。 

基金保管機構本於信託關係,受經理公司委託辦理基金之開戶與保管、處分及收付。受益人申購受益權單位之發行價額及其他基金之資產,應全部交付基金保管機構。 

基金保管機構僅得於下列情況下,處分基金之資產: 

   1. 依經理公司指示而為下列行為:因投資決策所需之投資組合調整。給付應由基金負擔之款項。給付受益人買回其受益憑證之買回價金。為從事證券相關商品交易所需之保證金帳戶調整或支付權利金。 

   2. 於信託契約終止,清算基金時,依受益權比例分派與受益人其所應得之資產。 

   3. 依法令強制規定處分基金之資產。 

基金保管機構應依法令及信託契約的規定,定期將基金之相關表冊交付經理公司,送由投信投顧公會轉送金管會備查; 

基金保管機構應將其所知經理公司實際或預期違反信託契約或有關法令之事項,通知經理公司應依信託契約或有關法令履行其義務,並應即呈報金管會。 

經理公司因故意或過失,致損害基金之資產時,則基金保管機構應為該基金向其追討。 

金管會指定基金保管機構召開受益人會議時,基金保管機構應即召開,所需費用由基金負擔。 

(請另詳見各基金之公開說明書規定)

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