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Q

可以說明定期定額申購前後收並行基金,選擇後收型手續費的計算方式嗎?

A

後收型手續費為投資人辦理基金買回時,收取後收型手續費用的基金,將從投資人的買回價金中扣除費用。而定期定額後收型手續費會依照每次扣款申購的基金持有期間,逐筆按手續費率計算手續費金額。例:投資人於91/3/6 開始定期定額申購保德信高成長基金 5000元,並於 94/7/7 辦理買回,買回淨值認定日 94/7/8 的淨值為 33.33,依照該基金後收型之手續費率規定,收取計算方式如下:
A.91/3/6~91/7/6 持有達3年以上,扣款免收手續費;
B.91/8/6~92/7/6 持有2(含)~不滿3年,費率 0.5%,假設此段期間扣款所得的單位數為2,400單位:2,400*33.33*0.5%=400
C.92/8/6~93/7/6 持有1(含)~不滿2年,費率1%,假設此段期間扣款所得的單位數為 2,500單位:2,500*33.33*1%=833;
D.93/8/6~94/7/6 持有不滿 1年 , 費率 1.5% , 假設 此段期間扣款所得的 單位數為 2,000單位:2,000*33.33*1.5%=1000。因此將於買回價金中扣除手續費A+B+C+D=2,233。

附註說明:目前本公司手續費前後收並行基金有高成長基金、金滿意基金、亞太基金,後收型手續費率說明如下:自申購之日起持有一年以下 :1.5%(含)以下;持有1(含)~2年以下: 1%(含)以下;持有2(含)~3年以下:0.5%(含)以下;持有3年以上:零手續費。

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