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基金屬性
  • 全部
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基金名稱 類型 屬性 淨值(日期) 漲跌/漲跌幅
高成長基金 國內股票型 積極型 97.05 (07/23) -0.18 / -0.19%
金滿意基金 國內股票型 積極型 43.25 (07/23) -0.01 / -0.02%
店頭市場基金 國內股票型 積極型 35.44 (07/23) -0.07 / -0.20%
科技島基金 國內股票型 積極型 27.27 (07/23) 0.02 / 0.07%
中小型股基金 國內股票型 積極型 48.98 (07/23) -0.11 / -0.22%
新世紀基金 國內股票型 積極型 10.55 (07/23) 0.00 / 0.00%
金平衡基金 國內平衡型 積極型 30.77 (07/23) 0.00 / 0.00%
亞太基金 海外股票型 積極型 20.82 (07/22) -0.09 / -0.43%
貨幣市場基金 國內貨幣市場型 保守型 15.8426 (07/23) 0.0002 / 0.0013%
瑞騰基金 國內固定收益 保守型 15.6513 (07/23) 0.0041 / 0.0262%
大中華基金-新臺幣 海外股票型 積極型 30.09 (07/22) -0.07 / -0.23%
大中華基金-美元 海外股票型 積極型 10.04 (07/22) -0.03 / -0.30%
大中華基金-人民幣 海外股票型 積極型 10.17 (07/22) -0.04 / -0.39%
全球醫療生化基金-新臺幣級別 海外股票型 穩健型 33.43 (07/22) 0.06 / 0.18%
全球醫療生化基金-美元級別 海外股票型 穩健型 10.01 (07/22) 0.01 / 0.10%
全球中小基金-新臺幣級別 海外股票型 積極型 28.57 (07/22) 0.03 / 0.11%
全球中小基金-美元級別 海外股票型 積極型 10.00 (07/22) 0.00 / 0.00%
全球資源基金 海外股票型 積極型 7.44 (07/22) 0.03 / 0.40%
全球基礎建設基金 海外股票型 積極型 13.91 (07/22) 0.03 / 0.22%
全球消費商機基金 海外股票型 積極型 19.62 (07/22) 0.02 / 0.10%
拉丁美洲基金 海外股票型 積極型 7.70 (07/22) 0.01 / 0.13%
中國品牌基金-新臺幣級別 海外股票型 積極型 11.07 (07/22) 0.01 / 0.09%
中國品牌基金-美元級別 海外股票型 積極型 10.27 (07/22) 0.02 / 0.20%
中國品牌基金-人民幣級別 海外股票型 積極型 10.32 (07/22) 0.02 / 0.19%
新興趨勢組合基金 組合型 積極型 11.09 (07/22) 0.01 / 0.09%
歐洲組合基金 組合型 積極型 10.37 (07/22) 0.03 / 0.29%
亞洲新興市場債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 12.1163 (07/22) 0.0132 / 0.1091%
亞洲新興市場債券基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 8.7404 (07/22) 0.0096 / 0.1100%
好時債組合基金-累積型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 11.3137 (07/22) 0.0188 / 0.1664%
好時債組合基金-月配息型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 8.2023 (07/22) 0.0136 / 0.1661%
新興市場企業債券基金-新臺幣級別累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 11.7236 (07/22) 0.0152 / 0.1298%
新興市場企業債券基金-新臺幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.2308 (07/22) 0.0107 / 0.1302%
中國中小基金-新臺幣級別 海外股票型 積極型 8.01 (07/22) -0.08 / -0.99%
中國中小基金-美元級別 海外股票型 積極型 8.24 (07/22) -0.08 / -0.96%
中國中小基金-人民幣級別 海外股票型 積極型 8.55 (07/22) -0.10 / -1.16%
人民幣貨幣市場基金-新臺幣級別 海外貨幣型 保守型 10.1553 (07/23) -0.0010 / -0.0098%
人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 海外貨幣型 保守型 11.4924 (07/23) 0.0003 / 0.0026%
中國好時平衡基金-新臺幣級別累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 11.1241 (07/22) 0.0016 / 0.01%
中國好時平衡基金-新臺幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 10.0288 (07/22) 0.0015 / 0.02%
中國好時平衡基金-美元級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 9.9881 (07/22) 0.0042 / 0.04%
中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 9.9105 (07/22) 0.0015 / 0.02%
多元收益組合基金-新臺幣級別累積型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 10.3568 (07/22) 0.0181 / 0.1751%
多元收益組合基金-新臺幣級別月配息型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 9.2546 (07/22) 0.0162 / 0.1754%
多元收益組合基金-美元級別累積型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 10.8404 (07/22) 0.0074 / 0.0683%
多元收益組合基金-美元級別月配息型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 9.6705 (07/22) 0.0063 / 0.0652%
策略報酬ETF組合-新臺幣級別 組合型 穩健型 10.6192 (07/22) 0.0161 / 0.1518%
策略報酬ETF組合-美元級別 組合型 穩健型 11.0682 (07/22) 0.0050 / 0.0452%
策略成長ETF組合-新臺幣級別 組合型 積極型 10.9985 (07/22) 0.0199 / 0.1813%
策略成長ETF組合-美元級別 組合型 積極型 10.7338 (07/22) 0.0081 / 0.0755%
印度機會債券基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 11.0490 (07/22) -0.0041 / -0.0371%
印度機會債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 10.6178 (07/22) -0.0040 / -0.0377%
印度機會債券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 10.9915 (07/22) -0.0158 / -0.1435%
印度機會債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 10.5606 (07/22) -0.0152 / -0.1437%
基金類型
  • 全部
  • 境外債券型
  • 境外股票型
基金屬性
  • 全部
  • 積極型
  • 穩健型
  • 保守型
基金名稱 類型 屬性 淨值(日期) 漲跌/漲跌幅
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 保守型 1212.412 (07/22) 1.476 / 0.12%
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 保守型 108.773 (07/22) 0.124 / 0.11%
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 保守型 102.407 (07/22) 0.116 / 0.11%
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 積極型 153.755 (07/22) 0.352 / 0.23%
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 積極型 106.786 (07/22) 0.235 / 0.22%
安本標準-印度股票基金(原名稱:安本環球-印度股票基金) 境外股票型 積極型 157.3540 (07/23) 0.1301 / 0.0827%
安本標準-亞洲地產股票基金(原名稱:安本環球-亞洲地產股票基金) 境外股票型 積極型 20.5656 (07/23) -0.0088 / -0.0428%
安本標準-亞洲小型公司基金(原名稱:安本環球-亞洲小型公司基金) 境外股票型 積極型 46.3058 (07/23) 0.1316 / 0.2850%
安本標準-歐元高收益債券基金(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 境外債券型 穩健型 5.9393 (07/23) 0.0283 / 0.4788%
安本標準-歐元高收益債券基金A2(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金A2) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 境外債券型 穩健型 23.0595 (07/23) 0.1095 / 0.4771%
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A1) 境外債券型 穩健型 6.2313 (07/23) -0.0058 / -0.0930%
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A2) 境外債券型 穩健型 9.9650 (07/23) -0.0093 / -0.0932%
保德信WIP機會型股票基金-A (已撤銷核備) 境外股票型 積極型 96.10 (07/22) -0.21 / -0.22%
保德信WIP新興市場固定收益基金-A (已撤銷核備) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券型 穩健型 21.01 (07/22) 0.00 / 0.00%
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