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安本標準-印度股票基金(原名稱:安本環球-印度股票基金) 境外股票 積極 美元 -- 157.3540
07/23
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安本標準-亞洲地產股票基金(原名稱:安本環球-亞洲地產股票基金) 境外股票 積極 美元 -- 20.5656
07/23
-0.0088
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安本標準-亞洲小型公司基金(原名稱:安本環球-亞洲小型公司基金) 境外股票 積極 美元 -- 46.3058
07/23
0.1316
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安本標準-歐元高收益債券基金(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 境外債券 穩健 歐元 月配 5.9393
07/23
0.0283
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安本標準-歐元高收益債券基金A2(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金A2)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 境外債券 穩健 歐元 累積 23.0595
07/23
0.1095
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安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A1) 境外債券 穩健 美元 月配 6.2313
07/23
-0.0058
-0.0930%
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安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A2) 境外債券 穩健 美元 累積 9.9650
07/23
-0.0093
-0.0932%
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保德信WIP機會型股票基金-A (已撤銷核備) 境外股票 積極 美元 -- 96.10
07/22
-0.21
-0.22%
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保德信WIP新興市場固定收益基金-A (已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券 穩健 美元 月配 21.01
07/22
0.00
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