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保德信WIP機會型股票基金-A (已撤銷核備) 境外股票 積極 美元 -- 99.72
04/24
-0.15
-0.15%
淨值走勢
保德信WIP新興市場固定收益基金-A (已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券 穩健 美元 月配 20.22
04/24
-0.04
-0.20%
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安本標準-印度股票基金(原名稱:安本環球-印度股票基金) 境外股票 積極 美元 -- 156.7259
04/25
-1.1338
-0.7182%
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安本標準-亞洲地產股票基金(原名稱:安本環球-亞洲地產股票基金) 境外股票 積極 美元 -- 19.6150
04/25
-0.0073
-0.0372%
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安本標準-亞洲小型公司基金(原名稱:安本環球-亞洲小型公司基金) 境外股票 積極 美元 -- 45.5956
04/25
-0.1642
-0.3588%
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安本標準-歐元高收益債券基金(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 境外債券 穩健 歐元 月配 5.9354
04/25
-0.0030
-0.0505%
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安本標準-歐元高收益債券基金A2(原名稱:安本環球-歐元高收益債券基金A2)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 境外債券 穩健 歐元 累積 22.8499
04/25
-0.0114
-0.0499%
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安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A1)(本基金配息來源可能涉及本金) 境外債券 穩健 美元 月配 5.8713
04/25
-0.0657
-1.1066%
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安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(原名稱:安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A2)(本基金配息來源可能涉及本金) 境外債券 穩健 美元 累積 9.2527
04/25
-0.1035
-1.1062%
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