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國內股票型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

高成長基金

58.83

2012-02-06

-0.23

-0.39%

86.2

7.88

金滿意基金

27.86

2012-02-06

-0.26

-0.92%

40.14

8.27

店頭市場基金

23.1

2012-02-06

-0.21

-0.9%

41.1

7.18

17.09

2012-02-06

-0.18

-1.04%

26.93

6.19

科技島基金

15.61

2012-02-06

-0.16

-1.01%

33.89

8.29

中小型股基金

28.24

2012-02-06

-0.35

-1.22%

44.35

9.83

新世紀基金

7.46

2012-02-06

-0.05

-0.67%

12.23

3.3

台商全方位基金

21.93

2012-02-06

-0.23

-1.04%

36.98

7.63

國內平衡型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

金平衡基金

20.52

2012-02-06

-0.07

-0.34%

22.98

7.95

國內貨幣市場型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

貨幣市場基金

15.2749

2012-02-06

0.0006

0.0039%

15.2749

10

國內固定收益

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

14.9776

2012-02-06

0.0006

0.0040%

14.9776

10

海外股票型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

17.31

2012-02-04

0

0%

24.57

6.38

大中華基金

18.59

2012-02-03

0.11

0.6%

30.6

9.04

5.97

2012-02-03

-0.01

-0.17%

10.54

5.19

全球醫療生化基金

17.92

2012-02-03

0.1

0.56%

18.88

9.62

全球中小基金

17.83

2012-02-03

0.27

1.54%

23.59

9.86

全球資源基金

8.48

2012-02-03

0.08

0.95%

12.4

5.02

全球基礎建設基金

7.64

2012-02-03

0.07

0.92%

10.95

4.95

全球消費商機基金

10.48

2012-02-03

0.13

1.26%

11.03

5.77

全球優質股息成長基金

9.42

2012-02-03

0.04

0.43%

10.1

8.63

拉丁美洲基金

9.95

2012-02-03

0.1

1.02%

11.45

8.1

中國品牌基金

7.96

2012-02-03

0.02

0.25%

10.1

7.01

新興中小基金

10.73

2012-02-04

0.05

0.47%

10.73

9.78

海外債券型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

新興市場債券-季配息型基金

9.8223

2012-02-04

0.0509

0.52%

10.2338

9.3102

新興市場債券-不配息型基金

10.1073

2012-02-04

0.0509

0.51%

10.3429

9.4382

亞洲新興市場債券-季配息型基金

9.7962

2012-02-04

-0.0025

-0.03%

10.1126

9.708

亞洲新興市場債券-不配息型基金

9.9614

2012-02-04

-0.0025

-0.03%

10.1126

9.7813

組合型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

全球組合基金

11.71

2012-02-04

0

0%

15.91

7.98

全球債券組合基金

11.996

2012-02-04

-0.005

-0.04%

12.3467

9.9552

新興趨勢組合基金

10.8

2012-02-04

0

0%

14.67

5.96

歐洲組合基金

7.7

2012-02-04

-0.01

-0.13%

11.47

5.21

境外股票型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

WIP機會型股票基金-A

58.16

2012-02-02

0.12

0.21%

65.65

9.43

WIP全球不動產證券基金-A

11.13

2012-02-02

0.05

0.45%

17.47

4.53

境外債券型

基金名稱

淨值

淨值日期

漲跌

漲跌幅

歷史最高

歷史最低

淨值/走勢查詢

WIP美國高收益基金-A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

7.93

2012-02-02

-0.01

-0.13%

10.48

5.17

WIP新興市場固定收益基金-A

18.6

2012-02-02

0.04

0.22%

19.78

9.72

※保德信美國高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)適合之投資人屬性為「積極型」，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人申購前應了解本基金之風險與特性。