 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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金平衡基金
Prudential Financial Balanced Fund
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基金類別
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國內平衡型 |
投資區域
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台灣 |
投資標的
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股票,債劵 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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施勝發 |
成立日期
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2000-12-16 |
基金規模
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672,158,797(元)
(元) |
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最新淨值
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20.65
[2010-09-08]
淨值走勢圖
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歷史最低
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7.95 [2001-10-08]
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歷史最高
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22.07 [2007-10-03]
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投資報酬率
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106.9%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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穩健型
RR3
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.1106
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.4397
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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14.46
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 根據市場波動，靈活調整股票及債券的投資比例，以掌握股市與債市之間的輪動性。在多頭市場時，最高可提高股票部位至70%，掌握股市波段的獲利機會；在空頭市場時，可提高債券部位以求收益穩定，規避股市的回檔修正風險。本基金透過股債適當的佈局以及價值低估標的降低波動，因此將本基金定位為追求穩定成長之相對風險穩健型的投資產品。 |
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投資特色
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| 投資於台灣上市上櫃股票之比重不得低於基金淨值產價值之30%且不得高於70%，具備進可攻退可守的靈活持股調整策略。本基金所持股票部位之至少50%需屬於價值投資，而價值投資意指個股本益比低於25倍，或本益比在上市櫃股票當中後二分之一者。透過成長性投資與價值型投資兼顧的方式，以追求相對穩健的報酬率。 |
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投資策略
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- 根據市場波動狀況，靈活調整股票市場及固定收益市場之間的配置比重，以達到進可攻、退可守的穩健獲利目標。
- 股票部分投資策略：
1. 投資於具高獲利、業績高成長、或具有轉機或轉投資題材之傳統產業，最低部位不低於15%。
2. 投資於電子類股當中，具有較高營運成長動力之次產業，最高投資部位可到達55 %。
3. 傳產類股著重價值型投資，電子類股著重成長型投資。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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4.18%
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1.92%
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5.89%
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8.5%
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二年
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三年
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五年
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十年
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11.18%
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-3.59%
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69.17%
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- |
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今年以來 1.87%
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自成立日 106.9%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010/07/31
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2010年第十三屆傑出基金金鑽獎
2009年Lipper理柏台灣基金獎
2009年第十二屆傑出基金金鑽獎
2008年第十一屆傑出基金金鑽獎
2007年2007年標準普爾台灣基金獎
2007年第十屆傑出基金金鑽獎
2006年第九屆傑出基金金鑽獎
2006年第九屆傑出基金金鑽獎入圍
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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施勝發 |
學 歷
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Drexel University Master of Science
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經
歷
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保德信投信 投管部經理
保誠投信 資產管理部經理
亞証投顧 投資研究部協理
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申購資訊
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經 理 費
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1.2%
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保 管 費
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0.12%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：1.5%(含)以下；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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