 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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台商全方位基金
Prudential Financial Taiwan Enterprise Fund
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基金類別
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國內股票型 |
投資區域
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台灣 |
投資標的
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股票 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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譚志忠 |
成立日期
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2001-08-27 |
基金規模
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2,364,421,212(元)
(元) |
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最新淨值
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23.93
[2010-09-08]
淨值走勢圖
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歷史最低
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7.63 [2003-04-30]
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歷史最高
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36.98 [2007-07-25]
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投資報酬率
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126.5%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR5
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0498
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.9160
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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29.93
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 基金投資原則是充分掌握主流及分散風險，也就是全面掌握中國概念股的主要行情，同時適度分散投資高成長之亞洲概念股來規避風險。投資佈局兼顧高科技電子股與具轉機之傳統產業股，隨時掌握轉投資大陸子公司的風險，視整體經濟及產業導向決定持股組合和比重，追求報酬的同時仍注意風險掌控。 |
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投資特色
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| 主要精選亞洲轉投資超過五千萬或投資金額超過10%資本額的國內上市櫃績優「台商概念股」，為投資人掌握台商在海外的動向。由於許多台商在國際上擁有較強的國際競爭力、較廣泛的品牌知名度、較強的產品創新能力、較完整的營運管理能力、較穩健的財務管理能力、以及較佳的對人才吸引力，本基金透過分散投資於這些台商概念股，以期能獲得較佳的獲利機會。 |
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投資策略
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- 兼具充分掌握主流及分散風險
1. 全面掌握中國概念股的主要行情。
2. 適度分散於高成長之亞概股以規避風險。
3. 同時注重高科技電子股與具轉機之傳統產業股。
- 注重產業前景及公司風險
1. 視整體經濟及產業導向決定持股組合和比重。
2. 特別及隨時注意轉投資大陸子公司的風險。
- 靈活的操作方式
台商全方位基金以基本面為準則，配以靈活的技術操作，追求報酬的同時仍注意風險。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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7.19%
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-2.58%
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4.91%
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6.79%
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二年
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三年
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五年
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十年
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3.19%
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-36.22%
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37.44%
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- |
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今年以來 -3.66%
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自成立日 126.5%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010/07/31
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2007年第十屆傑出基金金鑽獎
2007年第十屆傑出基金金鑽獎入圍
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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譚志忠 |
學 歷
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淡江大學財金所
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經
歷
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保德信投信投管部襄理
元大京華投顧投資分析襄理
亞洲證券產業研究副理
德信投信產業研究襄理
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申購資訊
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經 理 費
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1.6%
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保 管 費
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0.15%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：1.5%(含)以下 ；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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