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新世紀基金
 
 
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基金檔案

評價指標

基金名稱
新世紀基金
Prudential Financial New Century Fund
基金類別
國內股票型
投資區域
台灣
投資標的
股票
計價幣別
新台幣
配息方式
經 理 人
張淑蕙
成立日期
2000-03-04
基金規模
1,171,958,993(元) [2014-10-21]
保管銀行
中國信託商業銀行
最新淨值
8.57 [2014-10-21] 淨值走勢圖
歷史最低
3.3 [2003-04-28]
歷史最高
12.23 [2000-04-10]
投資報酬率
-10.5% [自成立日] [2014/09/30]投資報酬率列表
風險收益
積極型
RR4 [ 基金小百科 ]
夏 普 值
0.0339(12個月) [2014-09-30] [ 基金小百科 ]
貝他係數
0.7682(12個月) [2014-09-30] [ 基金小百科 ]
年化標準差
9.38(12個月) [2014-09-30] [ 基金小百科 ]
年化標準差數據使用投信投顧公會台大教授基金評比過去12個月波動率
   

基金介紹

主要投資在以外銷為主要營收來源事業及在國外設有轉投資事業之上市或上櫃公司股票。雖然外銷環境受全球總體經濟所影響,但本基金將適當分散投資於各產業及個股,因此將本基金定位為追求積極成長之相對風險積極型的投資產品。

投資特色

主要投資於以外銷為主要營業來源之事業及國外設有轉投資事業之上市上櫃公司股票,著重公司獲利穩定性及長期成長價值。由於台灣有許多外銷概念股,以及擁有積極拓展海外事業企圖心的國際化企業領導人,本基金透過分散投資於這些具有國際化、能夠擁有新思維、掌握新趨勢潮流的企業,以追求長期相對較高的成長空間。

投資策略

  • 利用專業的研究能力,以基本面為依歸,由下而上,選擇具長期成長潛力及獲利能力的產業及個股投資,讓投資人充分參與成長產業及企業的經營成果。
  • 著重公司獲利的穩定性及長期成長價值從事投資價值評估,為投資人爭取超額報酬,不受短期市場價格波動影響,重視長期穩定的投資績效。
  • 長期持續追蹤產業及市場變化,隨時留意持股情形,為投資人掌握機會或規避風險。
  • 適度分散持股,在追求積極成長的同時亦重視風險的評估及控管,兼顧報酬及風險。

投資報酬率列表

 

得獎紀錄

三個月
六個月
一年
二年
-1.21%
-0.44%
1.59%
19.02%
三年
五年
十年
今年以來
23.11%
33.38%
115.14%
-3.97%
自成立日 -10.5%
資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2014/09/30

2011年第十四屆傑出基金金鑽獎入圍

詳見得獎資料來源
   

經理人檔案

 

基金報告下載

姓 名
張淑蕙
學 歷
東吳大學管理學研究所碩士
經 歷
保德信投信經理
建弘投信投資經理 
潤泰建設資深專員
月 報
下載當期月報
公開說明書
下載基金公開說明書(完整版)
下載基金公開說明書(簡式)
三合一申請書
基金申購/買回(轉申購)三合一申請書
 
 
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申購資訊

經 理 費
1.6%
保 管 費
0.15%
收益分配
本基金不分配收益;投資人無稅賦問題。
最低申購金額
單筆申購:最低申購新台幣NT$10,000元;定期定額:最低申購新台幣NT$3,000元
手續費 (F)
手續費收取方式:前收型
前收型手續費率--
100萬以下:1.5%(含)以下 ;
100萬(含)~500萬:1.2%(含)以下 ;
500萬(含)以上:1.0%(含)以下;

 

短線交易規範

定義與買回費用
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶,若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易,則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指:「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」,小於七日者),短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易,對於曾經從事基金短線交易之受益人,經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。
 

立即申購

方法1:若您是 全方位理財帳戶 用戶,歡迎使用 線上交易 進行購買。
方法2:透過下載基金申購/買回(轉申購)三合一申請書,列印填寫後臨櫃申購。 開戶準備說明
 

※基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險請詳閱公開說明書,本基金為股票型基金,主要投資於台灣一般股票,故本基金風險報酬等級為RR4。