 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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中小型股基金
Prudential Financial Small & Medium Cap Fund
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基金類別
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國內股票型 |
投資區域
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台灣 |
投資標的
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股票,中小型股 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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許敬基 |
成立日期
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1999-01-22 |
基金規模
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3,465,678,349(元)
(元) |
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最新淨值
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32.98
[2010-09-08]
淨值走勢圖
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歷史最低
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9.83 [2003-04-30]
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歷史最高
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44.35 [2007-07-25]
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投資報酬率
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221.9%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR5
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.1088
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.9947
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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33.38
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 由於中小型股往往具有較高的營運成長空間，儘管有波動性較大的特性，然而在股市多頭期間往往股價表現優於大盤。 |
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投資特色
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| 投資於實收資本額在新台幣80億元（含）以下，或總市值在新台幣350億元（含）以下之上市或上櫃股票不得低於淨資產價值之60%。著重在中小型股的高成長潛力，並且注意其流動性。 |
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投資策略
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- 主要投資於國內股本在80億元以下的上市上櫃公司股票，著重中小型股的高成長潛力和流通性，追求長期穩定增值。
- 由於許多小型企業在尚未成長為大型企業之前，往往知名度較低、較不為人知，然而也代表著蘊藏更多的投資機會。為了掌握這些還在營運發展前期的投資機會，基金經理人應透過密集的拜訪公司、採取由下而上的選股策略，以篩選股價低估之高成長潛力股。
- 以業績成長動力為選股的首要考量，選定中長期業績成長動力佳者，進行中長期投資，以期能達到由中小型股轉變為大型股過程的資本成長機會。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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5.58%
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-2.42%
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8.27%
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13.67%
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二年
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三年
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五年
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十年
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17.14%
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-25.24%
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60.23%
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53.14% |
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今年以來 -0.34%
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自成立日 221.9%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010/07/31
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2010年Lipper理柏台灣基金獎
2010年第十三屆傑出基金金鑽獎入圍
2008年第十一屆傑出基金金鑽獎入圍
2006年第九屆傑出基金金鑽獎入圍
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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許敬基 |
學 歷
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政治大學中山人文社會科學研究所
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經
歷
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保德信投信襄理
日盛證券研究員
威盛電子業務專員
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申購資訊
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經 理 費
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1.6%
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保 管 費
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0.15%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：1.5%(含)以下；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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