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第一基金
 
 
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基金檔案

評價指標

基金名稱
第一基金
Prudential Financial First Fund
基金類別
國內股票型
投資區域
台灣
投資標的
股票
計價幣別
新台幣
配息方式
經 理 人
譚志忠
成立日期
1997-09-11
基金規模
864,828,474(元) [2014-10-21]
保管銀行
第一商業銀行
最新淨值
20.62 [2014-10-21] 淨值走勢圖
歷史最低
6.19 [2001-10-08]
歷史最高
26.93 [2007-07-25]
投資報酬率
113.99% [自成立日] [2014/09/30]投資報酬率列表
風險收益
積極型
RR4 [ 基金小百科 ]
夏 普 值
0.2953(12個月) [2014-09-30] [ 基金小百科 ]
貝他係數
1.0930(12個月) [2014-09-30] [ 基金小百科 ]
年化標準差
11.57(12個月) [2014-09-30] [ 基金小百科 ]
年化標準差數據使用投信投顧公會台大教授基金評比過去12個月波動率
   

基金介紹

精選上市、上櫃並重的彈性投資策略,對於不侷限在特定類股,並勇於突破單一市場束縛的投資者而言,本基金選股不特別偏好集中市場或店頭市場,其彈性操作空間和靈活的操作策略,期許在類股輪動之間,迅速掌握獲利的新契機。

投資特色

選股不侷限於大中小型股、不侷限於特定產業別,積極尋找下一波的主流產業,以及發掘該產業當中具備未來成為EPS成長率第一名的企業,並提前佈局。

投資策略

  • 個股投資標的不受侷限,兼顧藍籌與小型或電子與傳產類股間不同經濟步調與產業成長的成長機會。
  • 採取由下而上的選股策略,密集拜訪公司以篩選股價低估之高成長潛力股。
  • 分散投資,以追求績效之穩健性。

投資報酬率列表

 

得獎紀錄

三個月
六個月
一年
二年
-6.95%
1.76%
12.8%
29.82%
三年
五年
十年
今年以來
32.47%
28.73%
143.13%
9.01%
自成立日 113.99%
資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2014/09/30

2008年第十一屆傑出基金金鑽獎入圍

詳見得獎資料來源
   

經理人檔案

 

基金報告下載

姓 名
譚志忠
學 歷
淡江大學財金所碩士
經 歷
保德信投信副理
元大京華投顧投資分析襄理
亞洲證券產業研究副理
德信投信產業研究襄理
月 報
下載當期月報
公開說明書
下載基金公開說明書(完整版)
下載基金公開說明書(簡式)
三合一申請書
基金申購/買回(轉申購)三合一申請書
 
 
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申購資訊

經 理 費
1.6%
保 管 費
0.15%
收益分配
本基金不分配收益;投資人無稅賦問題。
最低申購金額
單筆申購:最低申購新台幣NT$10,000元;定期定額:最低申購新台幣NT$3,000元
手續費 (F)
手續費收取方式:前收型
前收型手續費率--
100萬以下:1.5%(含)以下 ;
100萬(含)~500萬:1.2%(含)以下;
500萬(含)以上:1.0%(含)以下;

 

短線交易規範

定義與買回費用
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶,若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易,則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指:「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」,小於七日者),短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易,對於曾經從事基金短線交易之受益人,經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。
 

立即申購

方法1:若您是 全方位理財帳戶 用戶,歡迎使用 線上交易 進行購買。
方法2:透過下載基金申購/買回(轉申購)三合一申請書,列印填寫後臨櫃申購。 開戶準備說明
 

※基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險請詳閱公開說明書,本基金為股票型基金,主要投資於台灣一般股票,故本基金風險報酬等級為RR4。