 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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店頭市場基金
Prudential Financial OTC Fund
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基金類別
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國內股票型 |
投資區域
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台灣 |
投資標的
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股票,店頭市場,科技類股 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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賴正鴻 |
成立日期
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1996-09-16 |
基金規模
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3,325,520,262(元)
(元) |
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最新淨值
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26.06
[2010-09-08]
淨值走勢圖
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歷史最低
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7.18 [2003-05-21]
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歷史最高
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41.1 [2007-07-25]
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投資報酬率
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144.3%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR5
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0820
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.7954
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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36.02
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 投資於上櫃有價證券之總額不低於本基金總持股之百分之六十。店頭市場的股本較小，往往有高風險高報酬的特性，長期成長空間相對較大。該基金為求風險之分散，將儘可能分散投資於店頭市場當中的各不同產業及個股、並將投資組合區分為長期投資、中期投資、短期操作等不同投資策略的部位。 |
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投資特色
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| 投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之60%，以積極掌握店頭市場小而美的的高成長潛力為目標。 |
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投資策略
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- 長期投資：挑選業績穩定成長之績優股長期持有，對績效具有穩定增值作用。
- 中期投資：
1. 對目前景氣處於谷底，但體質不錯之公司進行投資，享受景氣復甦所帶來之業績成果。
2. 投資未來三年營運有高成長動能之公司，以追求積極之績效值。
- 短期操作：少數部份比例，靈活操作於短期值得注意之題材性個股。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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7.2%
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-4.53%
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5.21%
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0.83%
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二年
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三年
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五年
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十年
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9.85%
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-38.23%
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35.8%
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18.88% |
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今年以來 -7.07%
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自成立日 144.3%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010/07/31
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2010年第十三屆傑出基金金鑽獎
2009年第十二屆傑出基金金鑽獎
2008年第十一屆傑出基金金鑽獎
2008年第十一屆傑出基金金鑽獎入圍
2007年第十屆傑出基金金鑽獎
2006年第九屆傑出基金金鑽獎
2003年第六屆傑出基金金鑽獎
2002年第五屆傑出基金金鑽獎
2000年中華民國證券櫃檯買賣中心
2000年第三屆傑出基金金鑽獎
1998年第一屆傑出基金獎
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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賴正鴻 |
學 歷
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喬治亞州立大學財務系碩士
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經
歷
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保德信投信經理
華南永昌投信基金經理人
金復華投信基金經理人
永昌投信基金經理人
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申購資訊
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經 理 費
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1.6%
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保 管 費
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0.15%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：1.5%(含)以下；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下；
500萬(含)~1000萬：1%(含)以下；
1000萬(含)以上：0.5%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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