 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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金滿意基金
Prudential Financial Maxima Fund
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基金類別
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國內股票型 |
投資區域
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台灣 |
投資標的
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股票 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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張淑蕙 |
成立日期
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1995-05-02 |
基金規模
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5,326,709,245(元)
(元) |
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最新淨值
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28.94
[2010-09-08]
淨值走勢圖
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歷史最低
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8.27 [1996-03-12]
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歷史最高
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40.14 [2007-07-25]
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投資報酬率
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392.29%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR5
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0723
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.9356
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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30.74
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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主要投資標的為最近三年獲利能力大於市場上所有上市或上櫃公司平均獲利之績優股，並秉持「由下而上」的操作策略，發掘潛力族群及股價被低估的個股，由於長期投資著重穩健收益，為投資人掌握獲利的契機。 |
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投資特色
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| 重視中長期佈局，績優股與成長股兼備，且投資於連續三年EPS高於市場平均值的上市或上櫃公司股票，必須占基金淨資產價值之至少70%(含)。由於連續三年具有高EPS的公司通常基本面相對較佳，股利政策亦相對穩定，也使得該基金預期波動率將相對其他積極成長型基金來得較低。 |
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投資策略
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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8.47%
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-2.34%
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2.01%
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5.42%
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二年
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三年
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五年
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十年
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8.02%
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-26.7%
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34.06%
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3.05% |
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今年以來 -6.36%
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自成立日 392.29%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010/07/31
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2007年第十屆傑出基金金鑽獎入圍
2002年第五屆傑出基金金鑽獎入圍
2001年第四屆傑出基金金鑽獎入圍
2000年2000年標準普爾臺灣基金獎
2000年第三屆傑出基金金鑽獎入圍
1999年Micropal 評比五顆星
1999年亞洲週刊評比
1999年第二屆傑出基金獎
1999年第二屆傑出基金獎入圍
1998年第一屆傑出基金獎
1998年第一屆傑出基金獎入圍
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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張淑蕙 |
學 歷
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東吳大學管理學研究所 碩士
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經
歷
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保德信投信 投管部副理
建弘投信 投資經理
潤泰建設 資深專員
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申購資訊
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經 理 費
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1.6%
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保 管 費
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0.15%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (B)
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手續費收取方式：前後收並行
前收型手續費率--
100萬以下：1.5%(含)以下 ；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
後收型手續費率---
自申購之日起持有一年以下 ：1.5%(含)以下；
持有1(含)~2年以下： 1%(含)以下；
持有2(含)~3年以下：0.5%(含)以下；
持有3年以上：零手續費；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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