 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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債券基金
Prudential Financial Bond Fund
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基金類別
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國內類貨幣型 |
投資區域
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台灣 |
投資標的
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類貨幣 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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王華謙 |
成立日期
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1996-05-17 |
基金規模
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20,294,534,284(元)
(元) |
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最新淨值
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15.1615
[2010-09-08]
淨值走勢圖
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歷史最低
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10 [1996-05-17]
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歷史最高
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15.1615 [2010-09-08]
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投資報酬率
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-
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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保守型
RR1
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 投資於中華民國政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債(含次順位金融債)、受益證券或資產基礎證券、不動產信託受益證券、國際金融組織債券、附條件交易(RP)以及定存等，本基金於2006/5/25奉金管會核准，轉型成為類貨幣型基金，持債比率將控制在30%以下，並以分散投資風險、提高基金資產之安全性，並維持基金收益之相對穩健性為投資目標。 |
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投資特色
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| 本基金首重安全性以及流動性，以承作附條件交易及定存為主，附條件交易包括政府公債、高品質的公司債與金融債，存款則以高評級的銀行為主，以保護投資人的資產安全為首要考量，適合保守型投資人。 |
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投資策略
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- 基金資產之安全性、流動性係投資本基金時，最重要的考量因素；絕不能以追求收益率之極致而忽略投資風險，如此方可確保投資人資產安全於無虞。
- 擬定完善的內部控制以規範投資風險，避免因人為疏失導致基金資產曝於未知風險中，以善盡基金管理人職責。
- 謹慎挑選本基金交易對象，提高基金交易安全性。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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0.0244%
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0.068%
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0.1222%
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0.2169%
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二年
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三年
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五年
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十年
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1.1499%
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2.7804%
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-
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今年以來 0.1348%
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自成立日 -
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資料來源:Lipper
資料截至:2010-07-31
註:本基金依金管證四字第0950120527號函，自2006年5月25日起轉型為【類貨幣市場】基金；並依投信投顧公會規定，本基金僅揭示轉型後之績效數據。
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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王華謙 |
學 歷
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台灣大學經濟研究所
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經
歷
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保德信投信經理
日盛證券專案副理
元大投信專業副理
日盛銀行副理
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申購資訊
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經 理 費
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基金規模250億元(含)以下：每年0.2%；基金規模超過250億元，其超過部份：每年0.25%
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保 管 費
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基金規模250億元(含)以下：每年0.06%；基金規模超過250億元，其超過部份：每年0.07%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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網路單筆申購 : 最低申購新台幣NT$10,000元；網路定期定額 : 最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (N)
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網路單筆申購 : 無手續費；
網路定期定額 : 不論申購金額多寡，都只代收扣款費10元；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
本基金自95年5月25日起轉型為類貨幣市場基金，配合類貨幣市場基金之性質， 並無短線交易之規範。意即本基金無持有天期之規定，亦無短線交易買回費用之收取。 |
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立即申購
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