 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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WIP中型成長基金-A
Mid-Cap Growth Fund |
Morningstar組別
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北美中型股票 |
基金指標
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- |
註
冊 地
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盧森堡 |
投資級別
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A股 |
計價幣別
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美元 |
| 經
理 人 |
John P. Mullman, CFA |
成立日期
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1997-04-14 |
基金規模 (美元)
(各投資級別合計)
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12,445,970 |
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最新淨值
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25.89
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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9.02
[1998-10-08]
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歷史最高
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38.91
[2000-03-10]
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配息方式
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- |
Morningstar星評
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★ ★ ★
[評級日期：2010-07-31]
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Bloomberg
ID
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PRIUEMI LX
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基金投資目標
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| 追求長期資本增值。 基金採由下而上的投資策略， 尋找獲利潛力高於平均水準的美國中小型公司。 基金以嚴謹的投資方針選擇投資對象， 同時進行基本面分析及計量篩選以尋找相對價格具吸引力的個別企業。 |
投資策略
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| 美國積極成長投資團隊負責人 John P. Mullman, CFA，在保德信的私募資產管理事業群服務近10年，並對於多種產業與各種不同的融資管道都有相當豐富的經驗。另由 6 名全心投入且平均具有 13 年經驗的成員組成陣容堅強的研究團隊，每位成員專精不同的產業領域，具有完整的產業分析技術。美國積極成長投資團隊透過緊密的團隊合作，並與外部華爾街分析師的結合，從深入的基本面研究與嚴謹的財務分析，從中篩選出具有高成長潛力的標的與投資組合。 |
投資報酬率列表
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基金報告下載
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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3.7%
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-7%
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4.7%
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13.3%
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二年
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三年
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五年
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十年
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-8.2%
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-11%
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11.6%
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-
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今年以來
0.00%
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自成立起
159.5%
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截止日期:2010-07-31
資料來源：Morningstar
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月 報
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公開說明書
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投資人須知
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三合一申請書
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境外基金申購/買回/轉換申請書 |
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| 基金/指標走勢圖 |
| (截止日期：2010-07-31)
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得獎紀錄
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2006 理柏台灣最佳基金獎/北美中小型股票/超過三年
2006 標準普爾台灣基金獎/北美小型企業/三年
2006 標準普爾義大利基金獎/北美小型企業/超過一年
2006 標準普爾瑞士基金獎/北美小型企業/超過一年
[得獎記錄資料來源為保德信金融集團整理 2010/03]
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| 申購資訊 |
年 管 理 費
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不超過1.25%
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年 保 管 費
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不超過0.10%
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最低申購金額
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單筆申購：以美元申購者，首次申購與後續申購最低金額皆為1,500美元
以台幣申購者，每次申購最低金額新台幣50,000元 |
申購費用
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手續費收取方式：前收
手續費率：最高5%
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買回費用
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一般交易買回：無收取費用
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立即申購
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