 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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全球消費商機基金
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund
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基金類別
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海外股票型 |
投資區域
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全球 |
投資標的
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股票,消費產業類股 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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江宜虔 |
成立日期
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2008-06-13 |
基金規模
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907,483,790(元)
(元) |
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最新淨值
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9.76
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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5.77 [2008/11/20]
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歷史最高
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10 [2008/06/17]
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投資報酬率
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-3.9%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR5
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0198
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.5652
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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22.13
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 本基金以投資於具特殊競爭優勢及成長潛力之全球消費相關產業上市、上櫃股票為宗旨，基金經理公司同時考量全球經濟情勢及產業發展趨勢，以由下而上(Bottom up)之分析方法，投資於成長與價值兼具之標的，透過全球化資產配置適當分散風險。消費事業及其相關之業務範圍係指必需性消費產業 (食物及必需性零售業、飲料、家用產品、菸草業及個人商品)及自主性消費產業(媒體、汽車、旅館、飯店及休閒事業、特殊零售、耐久財、紡織及奢侈品、多元化零售、汽車零件、休閒設備及產品、網路及目錄零售業、批發商及多元化消費服務業)。 |
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投資特色
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本基金之投資區域以全球35個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以消費事業及其相關之業務為範圍。消費相關產業之投資特色有以下幾點:
(1) 必需性消費產業(Consumer Staples)產業特性為：
i. 為生活必需品，不受經濟景氣影響；
ii. 大眾化，低價，低毛利；
iii. 市佔率、品牌及通路重要；
iv. 成本控制與資源控制能力重要。
(2) 自主性消費產業(Consumer Discretionary)產業特性為：
i. 受經濟景氣影響程度大；
ii. 產品差異化為重點。 |
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投資哲學
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| 本基金投資於具特殊競爭優勢及成長潛力之全球消費相關產業上市、上櫃公司，同時考量全球經濟情勢及產業發展趨勢，以由下而上(Bottom up)之分析方法，投資於成長與價值兼具之標的，透過全球化資產配置適當分散風險，在景氣循環中聚焦最符合消費趨勢及最具投資價值的消費類股，把握消費產業的成長契機。 |
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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6.78%
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-0.72%
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6.31%
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14.81%
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二年
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三年
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五年
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十年
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-0.31%
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-
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-
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- |
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今年以來 2.23%
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自成立日 -3.9%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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江宜虔 |
學 歷
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喬治華盛頓大學商學碩士
淡江大學經濟系
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經
歷
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保德信投信 投管部經理
花旗投信 研究員
日商大和證券 研究員
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申購資訊
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經
理 費
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2.0%
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保 管 費
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0.26%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元
定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：2.0%(含)以下；
100萬(含)~500萬：1.5%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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