 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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全球基礎建設基金
Prudential Financial Global Infrastructure Fund
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基金類別
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海外股票型 |
投資區域
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全球 |
投資標的
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股票,基礎建設類股 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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黃榮安 |
成立日期
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2008-01-21 |
基金規模
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1,030,489,977(元)
(元) |
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最新淨值
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7.35
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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4.95 [2009/03/09]
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歷史最高
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10.95 [2008/05/19]
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投資報酬率
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-27.3%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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穩健型
RR4
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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-0.1408
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.6328
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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25.01
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 本基金主要投資於全球基礎建設事業及其相關業務類股。全球基礎建設事業係指社會、國家或經濟成長與發展所依靠的基本服務、設施、機構，例如：機場、機場服務、高速公路、付費道路、貨運、鐵路、海港及港口服務、電信基礎設施、醫院、學校、及公用事業如電力、天然氣、水利等；基礎建設相關業務如無線通訊、設備製造、交通服務(船運及貨運)、營建工程、原物料等業務。本基金著眼於全球化及新興市場之都市化、人口增加所帶動的基礎建設需求；此外，產業之特性因法令規定或其他環境限制等因素而形成獨占或寡占性質，又為民生必須之產業，相較於其他產業採自由競爭定價較具穩健性，是投資組合中良好的投資標的。 |
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投資特色
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本基金之投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。
基礎建設相關產業之投資特色有以下幾點:
(1) 高度的產業進入障礙；
(2) 產業之需求彈性低；
(3) 營運模式具穩健的現金流量；
(4) 營運期間長；
(5) 與其他產業相關性極低。 |
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投資哲學
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1. 本基金以投資於具特殊競爭優勢及成長潛力之全球基礎建設相關產業上市、上櫃股票為宗旨，基金經
理公司同時考量全球經濟情勢及產業發展趨勢，兼顧由上而下(Top down)及由下而上(Bottom up)之
分析方法，投資於成長與價值兼具之標的。
2. 投資團隊將評估潛在投資標的所處產業之競爭環境、市場定位及未來獲利成長前景，並透過拜訪潛在
投資標的企業之上下游廠商與競爭者以全面了解該公司。
3. 投資團隊將根據企業的評價(valuation)作分析，並考量其股利殖利率後，挑選出相較擁有類似資產之
同業更具評價優勢的企業組成投資組合，而此投資組合之企業可分布於全球45個可投資國家中，因此
在投資個股分散且投資全球化之下可以避免出現風險過於集中的現象，以達到經風險控管後長期報酬
極大化的目標。 |
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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7.23%
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-3.32%
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0.69%
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7.86%
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二年
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三年
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五年
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十年
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-25.51%
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-
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-
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今年以來 -4.34%
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自成立日 -27.3%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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黃榮安 |
學 歷
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美國喬治華盛頓大學企管碩士
中原大學資訊工程系
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經
歷
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保德信投信協理
日商大和總研(股)台北代表人辦事處總研分析師
日商大和證券(股)台北分公司研究部助理研究員
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申購資訊
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經
理 費
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1.8%
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保 管 費
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0.26%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元
定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：2.0%(含)以下；
100萬(含)~500萬：1.5%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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