 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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全球資源基金
Prudential Financial Global Resources Fund
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基金類別
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海外股票型 |
投資區域
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全球 |
投資標的
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股票,原物料,能源 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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張正鼎 |
成立日期
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2007-09-11 |
基金規模
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3,922,795,365(元)
(元) |
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最新淨值
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7.74
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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5.02 [2008/11/20]
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歷史最高
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12.4 [2008/05/20]
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投資報酬率
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-23.7%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR5
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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-0.1290
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.6819
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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26.57
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 本基金之投資區域以全球四十七個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以具有特殊競爭優勢及市場利基之能源或原物料業相關公司所發行之上市或上櫃股票為主。投資產業涵蓋煤、石油、天然氣、替代性能源、化工業、林木紙業、農業、鋼鐵業、金屬業、礦業、營建材料及運輸業等。 |
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投資特色
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| 網羅全球原物料、能源以及新能源等三種天然資源的基金，以掌握多元資源的成長契機與分散單一資源的波動風險為目標，在各種不同種類的資源中依據景氣循環與類股動能，為投資人選擇具成長潛力的投資標的。 |
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投資哲學
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投資決策主要運用基本面、計量面及技術面3D評分，基本面採用STARMINE資訊系統的基本面排序；計量面評分則包括了趨勢性、可預測性、成長性及價值四個層面作分析；技術面評分則包含相對強弱勢及股價動能來分析；綜合三大項評分來進一步篩選個股。建立投資組合時，以「由下而上」的流程，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。 |
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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5.1%
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-9.6%
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3.11%
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10.1%
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二年
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三年
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五年
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十年
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-25.63%
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-
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-
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- |
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今年以來 -4.27%
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自成立日 -23.7%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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張正鼎 |
學 歷
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印地安那大學企管碩士
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經
歷
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保德信投信 投管部副理
國泰世華商業銀行 基金經理
中國信託商業銀行 投資經理
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申購資訊
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經
理 費
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2.0%
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保 管 費
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0.25%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元
定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：2.0%(含)以下；
100萬(含)~500萬：1.5%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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