 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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新興趨勢組合基金
Prudential Financial Emerging Market Selection Fund
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基金類別
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組合型 |
投資區域
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新興市場 |
投資標的
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產業或區域型子基金 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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馮士耀 |
成立日期
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2006-10-11 |
基金規模
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2,857,963,078(元)
(元) |
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最新淨值
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12
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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5.96 [2008/11/20]
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歷史最高
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14.67 [2007/10/31]
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投資報酬率
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17.2%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR4
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0435
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.7891
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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28.52
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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本基金主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子基金。前述「新興市場國家之子基金」係指符合下列條件之子基金：
(1) 基金名稱含有「新興市場」、「開發中市場」、「拉丁美洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」或含
有MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或跨越數個成份國家；或 (2)依規定，該子基金投
資於MSCI Emerging Markets Index成份國家之有價證券總額應達該子基金淨資產價值之50％（含）
以上。前述「潛力產業之子基金」係依照標準普爾產業型基金之相關分類，包含 資訊科技、原物
料、能源、工業、非消費必需、消費必需、電信、公用事業、醫療生化、金融等產業型子基金。 |
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投資特色
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| 採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略，除了投資新興市場以外，還可以依照全球景氣狀況，動態佈局全球型產業。(註2) |
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投資哲學
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- 本基金投資策略著重於資產配置及風險分散，並以經理公司內部之組合基金資產配置委員會（以下簡稱委員會）之投資建議為主要參考依據，而依據新興市場各區域主要國家之景氣循環位置、總體經濟指標、貨幣政策、利率水準以及政治情勢等主要經濟及非經濟指標，以由上而下(Top-Down)的方式擬定基金投資策略。本基金係依據下列原則選擇子基金類股（ex. A、B、IShares）：
1. 首先依據各基金公司所提供，在台灣註冊並對外銷售之子基金類股，作為可選擇投資基金之基
礎。
2. 其次由於本基金不擬分配收益予投資人，故基於一致性考量，其他條件相同下，本基金將優先
選擇不分配收益的子基金類股。
3. 若子基金類股設有最小投資規模等條件限制，將考量本基金淨資產規模，選擇投資之基金類
股。
4. 若子基金類股提供不同幣別之報價，將考量本基金之投資區域與貨幣分散性選擇子基金類股，
以平衡整體風險。
本基金至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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5.87%
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0.09%
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6.64%
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17.2%
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二年
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三年
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五年
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十年
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1.74%
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-10.74%
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-
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- |
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今年以來 1.82%
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自成立日 17.2%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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馮士耀 |
學 歷
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臺灣大學商學研究所
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經
歷
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保德信投信副理
永豐投信基金經理人
統一證券襄理
復華投信襄理
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申購資訊
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經
理 費
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1.2%
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保 管 費
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0.14%
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收益分配
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本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$ 3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：1.5% (含)以下 ；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下 ；
500萬(含)以上：1%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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