 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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全球債券組合基金
Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund
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基金類別
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組合型 |
投資區域
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全球 |
投資標的
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產業或區域型子基金 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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李欣展 |
成立日期
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2005-12-01 |
基金規模
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1,660,061,482(元)
(元) |
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最新淨值
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12.1041
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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9.9552 [2006/06/28]
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歷史最高
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12.1507 [2010/08/24]
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投資報酬率
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19.78%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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保守型
RR2
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.4273
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.0357
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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5.40
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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1. 本基金佈局於全球各類型之債券基金、貨幣基金與類貨幣型基金，投資地區涵蓋全球各區域、各主要國家及各交易市場，除了有債券的穩健收益、可以平衡市場波動風險外，還有組合型基金廣角式布局，滿足投資人日趨多元化、全球性的投資需求。
2. 本基金有專業經理人研判全球經濟情勢，隨時可以靈活調整投資組合還有投資區域，能夠替投資人掌握最佳的獲利契機，較能降低有形和無形的交易成本。
3. 本基金透過子基金的投資，降低市場投資人追蹤研究單一市場的困難度，並可掌握投資趨勢與未來發展性，享有潛力產業和新興市場的投資機會。 |
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投資特色
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| 主要投資於各類型之債券基金（含政府公債基金、投資等級公司債基金、高收益債券基金、新興市場債券基金、可轉換公司債基金）、貨幣基金與類貨幣型基金，首重風險控管，透過分散投資於不同債券類別的子基金，避免重押單一子基金，並以投資等級債券型子基金為核心部位，追求相對較低的波動風險，適合相對保守穩健型的投資人。 |
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投資哲學
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- 由上而下佈局，建構投資組合與投資比重：
1.評估市場風險，考量全球景氣、利率水準、貨幣政策等因素。
2. 配置資產於各區域、國家、及各類型債券基金，並考量各類型基金波動率、風險指標(SHARP 指標)及績效指標 (Information Ratio)，在維護資產安全的首要目標之下，致力於長期相對穩健的收益。
- 追蹤非系統風險，即時調整投資組合配置比重：
評估各類型債券、個別基金特性與相關性，追蹤個別風險與資金流向變化。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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2.44%
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1.38%
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2.16%
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5.7%
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二年
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三年
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五年
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十年
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18.8%
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14.27%
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-
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- |
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今年以來 1.61%
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自成立日 19.78%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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李欣展 |
學 歷
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中央大學財務金融所 碩士
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經
歷
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保德信投信 投管部副理
華南永昌投信 基金經理
台壽保投信 基金經理
復華綜合證券 專案襄理
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申購資訊
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經
理 費
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0.5% -1.0%
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保 管 費
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0.13%
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收益分配
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本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
500萬以下：1.0% (含)以下；
500萬(含)以上：0.8% (含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(含第七個營業日)。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事本基金短線交易之受益人，經理公司得保留限制其再次申購本基金及其收取相關買回費用之權利。
本基金買回費用最高不超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。目前短線交易之買回費用為買回價金之萬分之ㄧ，買回費用併入本基金資產。 |
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立即申購
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