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基金檔案

評價指標

基金名稱
全球組合基金
Prudential Financial Global Selection Fund
基金類別
組合型
投資區域
全球
投資標的
產業或區域型子基金
計價幣別
新台幣
配息方式
經 理 人
馮士耀
成立日期
2004-05-24
基金規模
371,319,116(元) (元)
最新淨值
11.67 [2010-09-07] 淨值走勢圖
歷史最低
7.98 [2009/03/09]
歷史最高
15.91 [2007/10/31]
投資報酬率
15.7% [自成立日] 投資報酬率列表
風險收益
穩健型
RR3 [ 基金小百科 ]
夏 普 值
-0.0314 [ 基金小百科 ]
貝他係數
0.5063 [ 基金小百科 ]
年化標準差
19.31 [ 基金小百科 ]
   

基金介紹

1. 保德信全球組合基金的投資風格屬於穩健型,股票型基金的投資比重在 50%以上,在股市上漲趨勢 
    下,有較佳的機會為投資人追求更好的投資結果。 
2. 不只是單純的股債平衡,透過核心持股及特別機會的配置,同時建立具有資產配置及機動逐利的投資
    組合,預期能替投資人兼顧長期及短期的投資效益。
3. 可投資標的涵蓋許多的境外基金及國內基金,其中除了股票型基金、債券型基金、平衡型基金、產業
    型基金外,還包括各種特殊類型基金及 ETF 基金,投資標的豐富。
4. 保德信投信獨立經營管理。擁有保德信金融集團長達130年以上投資全球的豐富資源,及保德信投信
    長達10年的海外投資經驗,可即時掌握最新的全球市場脈動。

投資特色

股票型投資部位50%~90%,債券型投資部位10%~50%,著重靈活操作,以期能提升整體報酬。本基金資產配置分為核心持有部份和特別機會持有部份。核心持有部份以中長期之投資佈局策略,著重資產的配置,以股債、區域和各別國家的資產配置為核心策略,佔本基金淨資產40%至50%,特別機會持有部份屬中短期高週轉率之持有,佔本基金資產40%至50%,由基金經理人根據全球潛力產業的投資機會、新興市場的成長機會、特定類型投資標的投資機會和交易導向的投資機會等的目的需要,決定本基金投資於此部份子基金之比重。

投資哲學

  • 投資決策包括資產配置及戰略配置,採取「由上而下」決定各區域國家子基金的持股比重,再由全球組合基金經理人依據資產配置及戰略配置進行基金篩選,以建構最適當之投資組合。
  • 核心持有著重中長期投資,採每季檢討持有子基金之表現汰弱留強,而特別機會則著重機動性,採每月檢討追蹤,經過組合基金決策委員會及資產配置委員會的雙重檢討機制。
  • 保德信全球組合基金可望能有效追蹤各個市場長、中、短期的績效表現及景氣循環,建構出符合多方需求的投資組合。

投資報酬率列表

 

得獎紀錄

一個月
三個月
六個月
一年
6.15%
-1.87%
3.77%
6.93%
二年
三年
五年
十年
-6.16%
-20.64%
7.23%
-
今年以來 -0.77%
自成立日 15.7%
資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31

   

經理人檔案

 

基金報告下載

姓 名
馮士耀
學 歷
臺灣大學商學研究所
經 歷
保德信投信副理
永豐投信基金經理人 
統一證券襄理
復華投信襄理
月 報
下載當期月報
季 報
下載當期季報
公開說明書
下載基金公開說明書(完整版)
下載基金公開說明書(簡式)
三合一申請書
基金申購/買回(轉申購)三合一申請書
 
 
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申購資訊

經 理 費
1.00%
保 管 費
0.13%
收益分配
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
最低申購金額
單筆申購:最低申購新台幣NT$10,000元定期定額:最低申購新台幣NT$3,000元
手續費 (F)
手續費收取方式:前收型
前收型手續費率--
100萬以下:1.5% (含)以下
100萬(含)~500萬:1.2%(含)以下
500萬(含)以上:1%(含)以下

 

短線交易規範

定義與買回費用
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶,若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易,則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指:「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」,小於七日者),短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易,對於曾經從事基金短線交易之受益人,經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。
 

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方法1:若您是 全方位理財帳戶 用戶,歡迎使用 線上交易 進行購買。
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