 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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全球中小基金
Prudential Financial Global Small & Mid Cap Fund
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基金類別
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海外股票型 |
投資區域
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全球 |
投資標的
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股票,中小型股 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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張正鼎 |
成立日期
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2003-07-03 |
基金規模
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993,293,642(元)
(元) |
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最新淨值
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17.56
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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9.86 [2003/08/07]
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歷史最高
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23.59 [2007/10/31]
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投資報酬率
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74.9%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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積極型
RR4
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0016
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.6094
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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23.53
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 中小型企業營運活力旺盛，股票往往具有高風險高報酬的特性；在中小型企業營運規模從國內拓展到海外、從區域拓展到全球，從初上市櫃到成為全球知名品牌的過程，往往需要花上好一段時間，倘若能夠通過市場嚴峻的競爭考驗，而擴張企業版圖與營運規模，成為大型企業，則往往其公司股價及市值也會有跳躍性成長的機會。本基金特色即在於洞察全球市場的趨勢變化、發掘未來商機，提前佈局具有長期成長潛力的中小型企業，以掌握中小企業蛻變為大型企業的爆發力。 |
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投資特色
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| 主要投資於全世界市值小於100億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球26國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。 |
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投資哲學
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- 全方位考量的投資策略
1. 全球經濟展望
2. 全球股市展望
3. 地緣政治風險
- 全方位的投資評估模式
1. 成長與價值兼備
2. 由上而下 (Top-Down) 及由下而上 (Bottom-Up) 同時考量
3. 不受限特定投資區域與特定產業
- 投資選股方向
1. 多元投資，投資產業不設限，投資市場涵蓋全球26國
2. 以全球中小型市值企業為主要投資標的
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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6.84%
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-2.83%
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6.71%
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11.83%
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二年
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三年
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五年
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十年
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-3.69%
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-20.25%
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24.04%
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- |
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今年以來 3.12%
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自成立日 74.9%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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2010年Lipper理柏台灣基金獎
2009年Lipper理柏台灣基金獎
2009年第十二屆傑出基金金鑽獎入圍
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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張正鼎 |
學 歷
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印地安那大學企管碩士
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經
歷
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保德信投信 投管部副理
國泰世華商業銀行 基金經理
中國信託商業銀行 投資經理
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申購資訊
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經
理 費
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1.80%
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保 管 費
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0.27%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (F)
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手續費收取方式：前收型
前收型手續費率--
100萬以下：1.5% (含)以下 ；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下 ；
500萬(含)以上：1%(含)以下；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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