 基金檔案
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評價指標
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基金名稱
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亞太基金
Prudential Financial Asia-Pacific Fund
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基金類別
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海外股票型 |
投資區域
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亞太地區 |
投資標的
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股票 |
計價幣別
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新台幣 |
配息方式
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無 |
經 理 人
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陳秋婷 |
成立日期
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1996-01-23 |
基金規模
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1,370,242,802(元)
(元) |
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最新淨值
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18.16
[2010-09-07]
淨值走勢圖
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歷史最低
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6.38 [1998/10/06]
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歷史最高
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24.57 [2007/11/01]
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投資報酬率
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74.6%
[自成立日] 投資報酬率列表
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風險收益
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穩健型
RR4
[ 基金小百科 ]
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夏
普 值
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0.0288
[ 基金小百科 ] |
貝他係數
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0.6725
[ 基金小百科 ] |
年化標準差
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23.95
[ 基金小百科 ] |
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基金介紹
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| 本基金為主要投資於亞太股市之區域股票型基金，投資國家涵蓋中華民國、美國及亞太十二個國家，並將適當分散投資於各產業及個股。包含中國、印度等人口大國在內的新興亞洲地區，其經濟成長率往往傲視全球，成為推動經濟成長的重要驅動力來源。太平洋當中的澳洲、紐西蘭股市因發展相對亞洲新興市場來得成熟，可作為基金投資組合當中，相對穩健性的投資配置。 |
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投資特色
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| 主要投資範圍包含中華民國、美國及亞太十二個國家(泰國、香港、印尼、日本、菲律賓、韓國、印度、新加坡、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、大陸地區)。基金主要以景氣循環週期決定基金持股比重，並參考各國GDP規模及GDP成長率、股市總市值以及市值的成長性、本益比、股價淨值比、股息殖利率等指標，並以Top - Down 方式決定投資各國比重、並以Bottom-Up方式選股。 |
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投資哲學
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- 在資產配置上，著重於投資組合的穩健性，投資於主要亞太國家或亞太地區掛牌於歐美市場之企業合計達60%，以作為基金的核心投資配置。在獲利的成長性方面，可動態調整各國的投資配置比重，參酌各國經濟、政治、社會、金融市場的變動狀況，進行加減碼操作，以期能掌握亞太地區股市的輪動機會與成長潛力為目標。
- 在選股的操作邏輯上，以Bottom-Up方式選股，投資不特別偏好大中小型股、不受限於特定產業類股，針對各國當中相對具有競爭力的產業、以及相對具有吸引力的股價水準，來挑選相對具有獲利成長潛力的公司。
- 可透過衡量未來亞洲匯率之趨勢，或個別國家政治及外匯市場的穩定性，以及評估特殊事件的影響，適時的採行外匯避險操作，以期能減少匯兌風險、保障投資之安全性。
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投資報酬率列表
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得獎紀錄
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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3.56%
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-4.95%
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0.29%
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-0.63%
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二年
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三年
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五年
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十年
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0.75%
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-26.58%
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48.47%
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55.34% |
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今年以來 -7.32%
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自成立日 74.6%
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資料來源:中華民國投信投顧公會基金績效評比
資料截至:2010-07-31
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2010年Lipper理柏台灣基金獎
2009年Lipper理柏台灣基金獎
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詳見得獎資料來源
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經理人檔案
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基金報告下載
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姓 名
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陳秋婷 |
學 歷
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中山大學財務管理系碩士
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經
歷
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保德信投信襄理
保德信投信專員
一銀證券金融商品處 總體經濟研究專員
致恩科技股份有限公司資本預算 財務規劃高級管理師
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申購資訊
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經
理 費
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1.75%
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保 管 費
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0.26%
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收益分配
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本基金不分配收益；投資人無稅賦問題。 |
最低申購金額
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單筆申購：最低申購新台幣NT$10,000元；定期定額：最低申購新台幣NT$3,000元
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手續費 (B)
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手續費收取方式：前後收並行
前收型手續費率--
100萬以下：1.5%(含)以下 ；
100萬(含)~500萬：1.2%(含)以下；
500萬(含)以上：1.0%(含)以下；
後收型手續費率---
自申購之日起持有一年以下 ：1.5%(含)以下；
持有1(含)~2年以下： 1%(含)以下；
持有2(含)~3年以下：0.5%(含)以下；
持有3年以上：零手續費；
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短線交易規範 |
定義與買回費用 |
經理公司為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。經理公司將使用電腦系統偵測客戶是否為短線交易之客戶，若系統偵測出該客戶該筆贖回為短線交易，則於寄發給客戶該筆交易之交易確認書中印出相關警語。
本基金短線交易之定義為「自申購日起未屆滿七日者」(「未屆滿七日」係指：「受益憑證買回申請日期」減去「申購日期」，小於七日者)，短線交易之買回費用為買回價金之萬分之一。本基金不歡迎受益人進行短線交易，對於曾經從事基金短線交易之受益人，經理公司亦得保留限制短線交易之受益人再次申購基金及其收取相關費用之權利。 |
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立即申購
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