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基金名稱 類型 屬性 淨值(日期) 漲跌/漲跌幅
高成長基金 國內股票型 積極型 68.71 (08/04) -0.38 / -0.55%
金滿意基金 國內股票型 積極型 34.02 (08/04) -0.14 / -0.41%
店頭市場基金 國內股票型 積極型 23.29 (08/04) -0.70 / -2.92%
第一基金 國內股票型 積極型 19.64 (08/04) -0.29 / -1.46%
科技島基金 國內股票型 積極型 16.44 (08/04) -0.28 / -1.67%
中小型股基金 國內股票型 積極型 30.59 (08/04) -0.62 / -1.99%
新世紀基金 國內股票型 積極型 9.08 (08/04) 0.04 / 0.44%
台商全方位基金 國內股票型 積極型 25.74 (08/04) -0.32 / -1.23%
金平衡基金 國內平衡型 積極型 21.80 (08/04) -0.13 / -0.59%
貨幣市場基金 國內貨幣市場型 保守型 15.5756 (08/04) 0.0002 / 0.0013%
瑞騰基金 國內固定收益 保守型 15.3048 (08/04) 0.0005 / 0.0033%
亞太基金 海外股票型 積極型 18.50 (08/03) -0.21 / -1.12%
大中華基金 海外股票型 積極型 25.56 (08/03) -0.27 / -1.05%
全球中小基金 海外股票型 積極型 26.13 (08/03) -0.12 / -0.46%
全球資源基金 海外股票型 積極型 7.21 (08/03) -0.10 / -1.37%
全球基礎建設基金 海外股票型 積極型 11.79 (08/03) -0.06 / -0.51%
全球消費商機基金 海外股票型 積極型 17.26 (08/03) 0.03 / 0.17%
拉丁美洲基金 海外股票型 積極型 6.05 (08/03) -0.08 / -1.31%
中國品牌基金 海外股票型 積極型 12.01 (08/03) -0.18 / -1.48%
中國中小基金 海外股票型 積極型 12.51 (08/03) -0.20 / -1.57%
全球醫療生化-新台幣級別 海外股票型 穩健型 38.53 (08/03) 0.07 / 0.18%
全球醫療生化-美元級別基金 海外股票型 穩健型 11.25 (08/03) 0.01 / 0.09%
人民幣貨幣市場-新台幣級別基金 海外貨幣型 保守型 10.2011 (08/03) 0.0130 / 0.1276%
人民幣貨幣市場-人民幣級別基金 海外貨幣型 保守型 10.1740 (08/03) 0.0066 / 0.0649%
新興趨勢組合基金 組合型 積極型 10.04 (08/03) -0.10 / -0.99%
歐洲組合基金 組合型 積極型 10.56 (08/03) 0.02 / 0.19%
新興市場債券基金-月配息型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 7.4174 (08/03) -0.0196 / -0.2635%
新興市場債券基金-累積型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 9.4315 (08/03) -0.0252 / -0.2665%
亞洲新興市場債券基金-月配息型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 9.6181 (08/03) 0.0176 / 0.1833%
亞洲新興市場債券基金-累積型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 11.2188 (08/03) 0.0207 / 0.1849%
新興市場企業債券-月配息型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 9.5434 (08/03) 0.0136 / 0.1427%
新興市場企業債券基金-累積型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 10.5965 (08/03) 0.0152 / 0.1436%
好時債組合基金-月配息型基金 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 9.6986 (08/03) 0.0004 / 0.0041%
好時債組合基金-累積型基金 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 10.7232 (08/03) 0.0005 / 0.0047%
基金類型
  • 全部
  • 境外債券型
  • 境外股票型
基金屬性
  • 全部
  • 積極型
  • 穩健型
  • 保守型
基金名稱 類型 屬性 淨值(日期) 漲跌/漲跌幅
保德信WIP機會型股票基金-A 境外股票型 積極型 86.80 (07/31) -0.03 / -0.03%
保德信WIP新興市場固定收益基金-A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券型 穩健型 19.3800 (07/31) 0.0300 / 0.1550%
安本環球-印度股票基金 境外股票型 積極型 135.7922 (08/03) 0.2596 / 0.1915%
安本環球-亞洲地產股票基金 境外股票型 積極型 18.0891 (08/03) -0.1409 / -0.7729%
安本環球-亞洲小型公司基金 境外股票型 積極型 42.1415 (08/03) -0.2475 / -0.5839%
安本環球-歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 境外債券型 穩健型 6.1366 (08/03) -0.0111 / -0.1806%
安本環球-歐元高收益債券基金A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 境外債券型 穩健型 20.3033 (08/03) 0.0380 / 0.1875%
安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A1 (本基金配息政策可能致配息來源為本金) 境外債券型 穩健型 6.7886 (08/03) -0.0428 / -0.6265%
安本環球-新興市場當地貨幣債券基金A2 (本基金配息政策可能致配息來源為本金) 境外債券型 穩健型 8.8362 (08/03) -0.0220 / -0.2484%
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